Finanz- und Liquiditätsplanung

Veranstalter:

Technische Akademie Wuppertal
Hubertusallee 18
42117 Wuppertal

Seminarsuche:
www.taw.de/

Finanz- und Liquiditätsplanung

- Aufgaben und Elemente der Finanz- und Liquiditätsplanung - Die Bedeutung einer Finanzplanung - Abgrenzung Finanzplanung - Liquiditätsplanung - Planungshorizont und Planungsintervall - Der Planungsprozess: Datenerhebung und Datenqualit...


Bildungsanbieter:

Technische Akademie Wuppertal e.V.

Ort:

42117 Wuppertal

Dozent:

Dieter Zunk"

Beginn:

17.05.2022

Preis in €:

690

Detailbeschreibung:

  • Aufgaben und Elemente der Finanz- und Liquiditätsplanung
    • Die Bedeutung einer Finanzplanung
    • Abgrenzung Finanzplanung – Liquiditätsplanung
    • Planungshorizont und Planungsintervall
    • Der Planungsprozess: Datenerhebung und Datenqualität
  • Die Finanzplanung in der Praxis
    • Planung der operativen und finanziellen Zahlungsströme
    • Das Ergebnis: der Liquiditätsbedarf
    • Die Planung der Ausnutzung von Kreditlinien
    • Ermittlung des zukünftigen Finanzstatus
    • Simulationen zur Deckung des Finanzbedarfs
    • Maßnahmen zur Sicherstellung der Liquidität
  • Liquiditätskennzahlen und Berichtswesen
    • Ermittlung der Ist-Werte und Plan-Ist-Abweichungs­analyse
    • (Risiko-)Kennzahlen zur Liquiditätssituation als Frühwarnsystem
    • Executive Summary für das Management
    • Wie lässt sich der Erfolg des Liquiditäts­managements messen?
  • Die kurzfristige Liquiditätsplanung
    • Aufbau, Struktur und Teilpläne
    • Simulationen und Frühwarnsystem
    • Tipps für das Berichtswesen
  • Finanzplanung mit MS-Excel
    • Vorteile einer Excel-basierten Liquiditätsplanung
    • Aufbau und Struktur der Tabellenblätter
    • Datei-Architektur, Verknüpfungen, Szenarien
    • Grafische Darstellung und Präsentation